中银中小盘成长股票:2012年第二季度报告_基金频道

中银中小盘生长一份型包装花费基金 2012 年第 2 地域演说中银中小盘生长一份型包装花费基金

2012 年第 2 地域演说

2012 年 6 月 30 日

基金主任:柴纳银行基金设法对付一份有限公司。

基金托管人:招商银行一份一份有限公司

演说送出日期: 两个7月19日一或两个

第 1 页 共 14 页

中银中小盘生长一份型包装花费基金 2012 年第 2 地域演说

§1 要紧助长

基金设法对付人的董事会和董事会抵押不在虚伪、给不舒服的劝告性申报或很好地降下,于是其物质的可靠性。、笔直的和完整性承当个人和共同职责。。

基金托管人,一份一份有限公司,招商银行,依据,于 2012 年 7 月 18,回忆本演说切中要害财务定量。、净值表示和花费结成演说等。,心不在焉不舒服的记载来确保复审的物质批评R。、给不舒服的劝告性申报或很好地降下。

基金主任承兑老实言而有信。、刻苦的职责基频的与设法对付与使用,但它不克不及抵押基金得益。。

基金的过来业绩否代表其紧邻的业绩。。花费是有风险的,花费者应睬的看得懂基金的招股阐明书,之后再停止花费。。

本演说不复核财务新闻。。

本演说期自 2012 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金本领概述

基金缩写 中银中小盘生长一份

基金主密码 163818

市密码 163818

基金运作铅字 和约公共的使符合

基金和约失效日期 2011年11月23日

演说期完毕时基金全体数 263,593,份

中小作伴开展潜力大

花费目的 一份的花费,由于花费结成风险的无效把持,试图奋斗实

长距离的稳固的基金资产增值重视。

该基金将辨析微观理财精神错乱。、管保单导向精神错乱、市

花费战略 包出围绕精神错乱等。,包装商业界零碎风险程度与中长距离的

计议产量静态勘测,在花费范围内决议相当的的

中银中小盘生长一份型包装花费基金 2012 年第 2 地域演说

首要资产施展缩放比例;二是经过一份滤光器下建

池,在根本存量池的依据,接合的一份增长的度量

定质的和定量定量,具有良好的根底和增长潜力

小盘股花费。

本基金全套覆盖业绩绝对地提及为:中证700演奏者×80%+业绩绝对地提及

上海债券股演奏者20%

下面所说的事基金是一只一份基金。,包装花费基金早期花费较高

风险进项特点 圆状物风险与高以为会产生产量兑换,其计议风险报复程度较高。

于混合型基金、债券股基金和银行家的职业商业界基金。

基金设法对付人 柴纳银行基金设法对付一份有限公司

基金托管人 招商银行一份一份有限公司

§3 首要财务定量与基金净表示 首要财务定量

单位:人民币元。

首要财务定量 演说期(2012年4月1日至6月30日2012日)

1。现阶段已完成。 -1,889,072.19

2。比较期来回 -3,186,055.03

三。比较期额外的调和基金一份来回 -0.0107

4。末期的基金资产净值 255,742,560.98

5。岁暮年终财产净重视一份 注:1、流行的完成进项是指基金的利钱收益。、花费进项、起飞别的收益(前妻或前夫公允重视变化收益)的廉价卖,比较期来回加法公允重视C。2、基金业绩定量前妻或前夫拥有人捐款的本钱。,现实收益程度较低的收费后列出的数字。。

中银中小盘生长一份型包装花费基金 2012 年第 2 地域演说 基金净表示1 基金一份净值增伸长长率与提及绝对地

业绩比

业绩比

净值增伸长 较提及

净值增伸长 较提及

阶段 远程操纵签名 产量 ①-③ ②-④

长率① 产量

拟差Ⅱ 标准的偏差

过来学期 -0% 1.24% 0.98% -4.04% 0.26%.2 自基金和约失效以后基金累计一份净值增伸长长率变化及其与声像同一时刻业绩绝对地提及产量变化的绝对地

中银中小盘生长一份型包装花费基金

累计净值增伸长长率与业绩绝对地提及产量的历史走势将按比例放大图

(2011 年 11 月 23 日至 2012 年 6 月 30 注:依据基金和约的规则,本基金自基金和约失效起 6 在下面所说的事月,它将被修建。,表示保存或保存时用建仓完毕时本基金的各项花费缩放比例已完成基金和约第十二条(二)本基金花费结成中,基金结成切中要害基金资产。 60%-95%,权证花费占基金净资产的0%—3%。,现钞、债券股、柴纳包装商业界容许的银行家的职业商业界器和别的银行家的职业雇工

中银中小盘生长一份型包装花费基金 2012 年第 2 基金资产地域演说 5%-40%,朝内的,基金保存的现钞或许花费于失效日期在岁里边的内阁债券股的缩放比例总结不较低的基金资产净值的 5%。下面所说的事基金无力的较低的 80%的一份资产花费于小盘股。。

§4 主任演说 基金主任(基金主任组)简介

基金基金主任

包装失业

姓名 宣布 限期 阐明

年龄限度局限

供职日期 离任日期

上海交通大学术语硕士。曾任

东吴包装有限职责公司电脑

地方策划,阿尔卡特-朗讯

本基

柴纳公司在商业界上卖某物主任。2007年加

金的

王涛 2011-11-23 – 5 入柴纳银行基金设法对付一份有限公司,曾

基金

任职默想员。2011年11月迄今

主任

任中银中小盘基金主任。具有

包装事情5年。具有基金

失业资历。注:1、首要的基金设法对付人的任期是基金的失效日结巴地说出,非首要的基金主任的吸引住日期为选出而还没有上任的日期。,基金主任的离任日期是决议被辞退的日期。、包装失业年龄限度局限的计算标准的及蕴含服从《包装业雇工资历设法对付办法》的互惠的相干规则。 设法对付者服从基金服从地带的宣布

演说期内,基金设法对付人笔直的服从《包装花费基金法》。、柴纳证监会互惠的相干金科玉律及别的互惠的相干金科玉律,笔直的服从基金资产和约,符合老实信誉、刻苦的职责基频的与设法对付与使用,在笔直的把持风险的依据,为基金拥有人追求最大救济金。 无私的交通特别宣布

中银中小盘生长一份型包装花费基金 2012 年第 2 地域演说4。 无私的交通名人的完成

涉及包装花费基金MA无私的市名人的直截了当地风景,公司通过进化进程开展或产生了《柴纳银行基金设法对付一份有限公司无私的市设法对付名人》,到达了《花费默想设法对付名人》及细则、新股票询价与采选设法对付零碎、集合市设法对付零碎及别的互惠的相干无私的市零碎,确保在花费设法对付中无私的用双手触摸、举起或握住辨别的花费结成,笔直的惕励辨别港私下的救济金保送。公司一下子看到了花费方针决策和依据零碎,理科标准的的花费方针决策系统,集合市设法对付增强TAC的内政把持,经过任务零碎、诉讼程序和技术手腕抵押无私的市基频的的完成;经过到达层级使完满的公司包装池及结成作风库,使完善各类资产设法对付的布局体系,标准的作伴私下的相干,在确保山姆花费结成的绝对独立心的同时,确保他们成功花费新闻。、花费提议和完成花费方针决策尊重接受无私的的时机;经过对非常市举动的实时监控、辨析评价、监控审计新闻宣布参加竞选确保无效接管。

演说期内,公司笔直的服从法度、法规的有关规则。,确保公司设法对付的辨别花费结成被依据。、默想辨析、花费方针决策、市完成、表演评价和别的花费设法对付参战和互连H。所非常花费结成都是笔直的禀承法度做事的。、接管与公司名人完成花费市,演说期内未产生非常市举动。4. 非常市举动的特别描绘

演说期内,基金未一下子看到非常市举动。。

演说期内,基金设法对付人未产生接受花费结成参加的市所公共的竞相投标同日反向市成交不足的单边市量超越该包装当天大量的 5%的地带。 基金在演说期内的花费战略与表演 演说期基金花费战略及运作辨析

1. 微观理财辨析

对外机关尊重,在秒地域,美国理财回生的快速是M。,欧元区陷落亏欠危险。、政理变化与理财衰退的多个的效应,美国强烈和除英国外的欧洲声明疲软的的格式仍在继续。。美国尊重,美国失业商业界的变得更好进行在TW急剧缩减。,4-5 六月新增非农失业人数加法。 万和 万人,较一地域月均 10000人的失业率大幅降下,失业率有所降下。

中银中小盘生长一份型包装花费基金 2012 年第 2 地域演说良好趋向,4-5 菊月的失业率识别为 与 ,庙会于 3 一个月的工夫程度。从枪弹的定量,美国 ISM 制造的 PMI 在 4-5 月稽留 53 悬垂程度,估计美国理财回生慢慢地的趋向。。欧元区独一,希腊普选树或花草结果与欧盟最高级会议临时换班,但欧元区的地核成绩仍未通用处理。,亏欠危险仍在酝酿在内的。,从枪弹的定量,欧元区制造的 PMI 在 4-6 月继续下跌,6 下面所说的事月是三年来的极小值程度。 ,欧元区理财摆脱衰退迹象。

预言紧邻的,美联储再次放大了反向操纵和低入伙的管保单。,于是非常舒适的规。,应对欧元区变乱、银行家的职业悬崖与失业商业界的非常使加重,估计美国理财将继续慢慢地回生的趋向。。欧元区独一,希腊普选以最战争的树或花草结果终止。,欧盟最高级会议拿来超计议效果,首要亏欠危险的紧要亏欠通用换班。,但欧元区劳动力商业界。、社会保障名人、体系性成绩,如公有经济紧缩和别的除英国外的欧洲声明亏欠危险,因而,除英国外的欧洲声明亏欠危险的风险依然在。。美国理财回生的进行在两个地域有所缩减。,欧美声明的钱币贬值,据估计,各国和地域的钱币政府。。

海内理财尊重,理财增长在两个地域继续降下,但降下快速曾经缩减。。详细说,枪弹定量 6 月 PMI 该演奏者完毕了过来得五分月陆续回生的趋向。,到岁的低点 ,同一时刻演奏者勤劳加法值同比增长 4 下面所说的事月急剧降下。 下面所说的事月细长地使回响。 月细长地降下 。从理财增长的驱动力,三驾马车理财升压速度继续降下,但 6 月经使回响:5 一个月的工夫不变的资产花费累计同比催促下滑至 工友攀登至 20.4%, 5 6月,会用尽的零卖全体数同比增长 工友攀登至 月退出、出口年累计升压速度识别为 与 工友攀登至 和 。钱币贬值尊重,6 月 CPI 回落至 ,近期食品价格降下趋向仍较比决议。,估计三地域通货膨胀压力将尖锐地降下。。

从流行的钱币贬值与理财增长看,微观理财仍是低谷阶段。,管保单尊重,提及货币利率细长地下调、舒适赞颂管保单、根底设施进行控告催促审批、助长国内需求和消耗的管保单依然大有前途。全套覆盖自己去看,往年后半时微观经济控制管保单。下一阶段,央行将继续完成使坚定的钱币管保单。,非常增长管保单针对性、柔度与预知性,依据地带的兑换即时调停和调停。,正确处理和保留理财平静较快开展、理财体系调停与作伴新闻化设法对付的相干。从钱币管保单探察谈起

中银中小盘生长一份型包装花费基金 2012 年第 2 地域演说将指的是。,地方银行以为海内理财围绕的不决议质的,海内通货膨胀压力裁短,三地域钱币管保单调停将非常深化,敝估计央行将继续缩减存款替补队。,并可能性再次裁短存款和信任货币利率。。公共的商业界尊重,基于三地域,敞开式基金的资产期满。,估计央行在公共的商业界事情切中要害功能,央行将采用非常易被说服的的操纵方法。,回购与反回购操纵的综合性中学运用,安抚本钱承认短期动摇。赞颂尊重,降准降息圆状物的开启于是管保单舒适的姿态试点新增赞颂总计保留较比抱负的程度,赞颂下的快速和新赞颂的体系批评我的。,估计地方银行将继续即时完成,变缓和试点钱币赞颂增长,同时,应试图试点和助长信誉体系。,放对社会理财关键环节和薄弱环节的忍受力度。。

2。商业界回忆

二地域,上海综合性中学演奏者下跌 ,深圳演奏者攀登 ,中证 700 演奏者攀登 。从使命角度看,虚饰的、煤炭、建筑机械等圆状物性使命大幅降下。,究其缘故,首要是海内外微观理财地带不容给人以希望的。,管保单舒适的力度并心不在焉完成商业界计议。。

三。运转辨析

在二地域,基金绝对给人以希望的。在管保单宽松的计议下,该基金懂得强大的的圆状物性使命和机关。,财产净重视在一定程度上有所降下。。后续举动将紧密下列的微观理财兑换。,在心不在焉更完全地的理财结算征象的地带下,绝对巴兰。4. 基金在演说期内的表示

表示保存或保存时用 2012 年 6 月 30 至日期,基金资产净值为 元,基金累计净值为 元。地域内本财产净重视增伸长长率为-0%,声像同一时刻提及升压速度为 。 微观理财设法对付者、包装商业界与社会地位走势预言

海内尊重,CPI 将继续摆脱降下趋向。,还是降下率将在三地域逐步缩减。,但总体来被说成一有力的精神错乱,微观理财需求走得到。、去除库存的漫漫颠换,变缓和使坚定的增长管保单难以使变为理财走势。紧邻的管保单的重读可能性分娩理财构象转移,而批评理财构象转移。,管保单中在体系性花红。,譬如技术、环保、某些会用尽的使命、管保,这些社会地位代表了柴纳紧邻的开展的定位。,同时,它受到名人花红的推进。,

中银中小盘生长一份型包装花费基金 2012 年第 2 地域演说值当长距离的关怀。。

国际尊重,欧盟最高级会议为处理长距离的亏欠危险目前的了某些处理方案,完成和失效需求某些工夫。,因而除英国外的欧洲声明理财的下滑和欧债处理颠换切中要害变异的仍会尖锐地窒息花费者的风险优先权程度。美国微观理财从科学实验中提取的价值存亡绝续部份地。、兴衰特点,这蠲美国的回生颠换相当迂回。,敝需求关怀美联储的后续举动。 QE3 的姿态。

全球理财仍有大量不决议精神错乱。,本基金将保留生长认为优先圆状物为辅的作风。社会地位层面,首要社会地位得益于理财体制改革和体制改革、环保、管保)、一份遗产消耗(药品)、传媒、巡回演出、耻辱覆盖业 圆状物性使命低估了实在的重视。。

作为基金主任,敝将到底依托协同工作的试图和贤明。,为花费者产量报复。

§5 花费结成演说 演说末期的基金资产结成

基金总资产

序号 进行控告 算术(元)

的缩放比例(%)

1 权利花费 185,759,095.48 72.23

朝内的:一份 185,759,095.48 72.23

2 不变的进项花费 19,382,000.00 7.54

朝内的:债券股 19,382,000.00 7.54

资产忍受包装 – –

3 银行家的职业衍生品花费 – –

4 价格看涨而买入返银行家的职业资产卖 – –

买断回购的回购举动

– –

银行家的职业资产卖

5 信用结算全体数 45,246,863.58 17.59

中银中小盘生长一份型包装花费基金 2012 年第 2 地域演说

6 别的各项资产 6,776,386.60 2.64

7 总结 257,164,345.66 100.005.2 演说期完毕时按使命分类学的一份花费结成

基金净资产额

密码 使命类别 公允重视(元)

缩放比例(%)

A 农、林、牧、渔业 1,872.15 0.00

B 发掘业 21,639,920.53 8.46

C 制造的 95,999,090.52 37.54

C0 食品、喝酒 3,451,240.60 1.35

C1 纺织、覆盖、充内行 832,715.00 0.33

C2 木料、家具 – –

C3 造纸、印刷 – –

石油、神秘的变化、塑胶、塑

C4 8,855,735.07 3.46

C5 电子 4,086,866.26 1.60

C6 金属、非金属 28,699,051.20 11.22

C7 机械、准备、轴承 45,742,764.65 17.89

C8 药物、与生命过程有关的 4,330,714 1.69

C99 别的制造的 – –

电力、瓦斯水上的产

D – –

供给业

E 建筑业 5,610,917.80 2.19

F 交通运输、贮藏业 – –

G 新闻技术业 3,016,641.52 1.18

H 零卖和零卖交通 – –

I 银行家的职业、管保业 40,621,778.95 18

中银中小盘生长一份型包装花费基金 2012 年第 2 地域演说

J 房地社会地位 7,182,208 2.81

K 社会检修 1,532,543.05 0.60

L 展开与文化社会地位 8,960,185.24 3.50

M 综合性中学类 1,193,941.44 0.47

总结 185,759,095.48 72.645.3 演说末期的按公允重视基金净资产额缩放比例胶料排序的流行音乐十大畅销唱片一份花费明细

资产核算产

序号 一份密码 一份确定 数(一份) 公允重视(元) 净值比率

(%)

1 000157 中联重科 1,288,144 12,920,082 5.05

2 000425 徐工机械 742,191 10,643,018.94 6

3 601601 柴纳增压涡轮 393,799 8,734,461.82 3.42

4 600383 金地形成环状 1,096,361 7,104,419.28 2.78

5 601318 柴纳井的 141,100 6,453,914.00 2.52

6 000630 铜陵虚饰的 305,500 5,896,150.00 2.31

7 000960 锡业一份 276,965 5,456,210.50 2.13

8 601098 中南传媒 569,500 5,455,810.00 2.13

9 600801 六甲嘧胺胶合剂 430,342 5,387,881.84 2.11

10 000776 广发包装 174,300 5,199,369.00 2.035.4 演说期完毕时按债券股典型分类学的债券股结成

基金净资产额

序号 债券股一段音乐 公允重视(元)

值缩放比例(%)

1 声明债券股 – –

2 央行票据 19,382,000.00 7.58

3 银行家的职业债券股 – –

中银中小盘生长一份型包装花费基金 2012 年第 2 地域演说

朝内的:管保单性银行家的职业债券股 – –

4 作伴债券股 – –

5 作伴短期融资券 – –

6 中期票据 – –

7 可兑换货币 – –

8 别的 – –

9 总结 19,382,000.00 7.585.5 演说末期的按公允重视基金净资产额缩放比例胶料头等的的前五名债券股花费明细

资产核算

序号 债券股密码 债券股确定 公允重视(元) 净产值比率

(张)

例(%)

1 1101088 11中票88 200,000 19,382,000.00 7.58

2 – – – – –

3 – – – – –

4 – – – – –

5 – – – – -5.6 演说末期的按公允重视基金净资产额缩放比例胶料头等的的流行音乐十大畅销唱片资产忍受包装花费明细

在演说P完毕时,该基金不拥有资产忍受包装。。 演说末期的按公允重视基金净资产额缩放比例胶料头等的的前五名权证花费明细

该基金在演说期完毕时不拥有认股权证。。 睬:花费结成演说的1 基金发行的十大包装还没有发行。,或在岁内公共的责任该演说的编制。、处分机遇。

中银中小盘生长一份型包装花费基金 2012 年第 2 地域演说.2 基金前十只一份未超越基金贮于蜂箱中基金。.3 别的资产表格

序号 确定 算术(元)

1 存出抵押金 –

2 应收信任信任 6,164,797.53

3 应收信任分配金 –

4 应收信任利钱 426,585.48

5 应收信任申购款 185,003.59

6 别的应收信任款 –

7 递延费用 –

8 别的 –

9 总结 6,776,386.60.4 演说末期的拥有可替换债券股的细目

该基金在演说末期的不拥有可替换债券股。。.5 在岁暮年终前十个股的血液循环限度局限宣布

该基金在末版十只一份中心不在焉血液循环限度局限。。.6 花费结成演说正文的别的描绘性一份遗产

计算四元组家庭生活和得五分进入的缘故。,在子进行控告和总进行控告私下可能性在臀部特色。。

§6 敞开式基金的股权更动

单位:一份遗产

基金的总一份将在本演说开端时颁布。 354,740,

本演说期基金全体数 21,097,

减:演说期内基金清偿全体数 112,244,

演说期比例 –

本演说末期的基金总家畜 263,593,

中银中小盘生长一份型包装花费基金 2012 年第 2 地域演说

§7 心情花费者方针决策的别的要紧新闻

依据柴纳证监会《涉及非常标准的包装花费基金估值事情的直截了当地风景》([2008]38 号文)于是柴纳包装业协会《涉及宣布参加竞选中证协(SAC)基金使命一份估值演奏者的预告》(中证协发[2009]97 号码规则,自 2012 年 5 月 4 日起,基金设法对付人已对本基金持非常长距离的停牌一份隆平高科(包装密码:000998)禀承“演奏者进项法”停止估值,并调停基金的净资产重视。。2012 年 5 月 21 日,依据本基金所持非常隆平高科(包装密码:000998)复牌后的商业界市地带,基金设法对付人与基金托管人的互惠的合同书,自 2012 年 5 月 21 在市日,基金持非常龙平高科沉淀。

上述的地带已按规则颁布。。

§8 备查公文大学情况便览 备查公文大学情况便览

1、《中银中小盘生长一份型包装花费基金基金和约》

2、《中银中小盘生长一份型包装花费基金恢复健康阐明书》

3、《中银中小盘生长一份型包装花费基金托管合同书》

4、柴纳包装监督设法对付使服役请求允许的别的公文 储蓄座位

基金设法对付人和基金托管人重要官职, 并邮件在基金主任网站上。。 指的是方法

花费者可收费进入基金设法对付人或基金托管人重要官职,您也可以登录到基金主任网站。 指的是。

柴纳银行基金设法对付一份有限公司

两个7月19日一或两个

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